Сравнение ^NYA с BRK-A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или BRK-A.
Корреляция
Корреляция между ^NYA и BRK-A составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и BRK-A
Основные характеристики
^NYA:
1.29
BRK-A:
1.59
^NYA:
1.83
BRK-A:
2.40
^NYA:
1.23
BRK-A:
1.29
^NYA:
2.13
BRK-A:
3.03
^NYA:
5.98
BRK-A:
7.38
^NYA:
2.31%
BRK-A:
3.46%
^NYA:
10.72%
BRK-A:
16.08%
^NYA:
-59.01%
BRK-A:
-51.47%
^NYA:
-1.20%
BRK-A:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYA показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 6.19% против 13.58% соответственно.
^NYA
4.88%
-0.68%
3.81%
12.97%
9.35%
6.19%
BRK-A
13.82%
9.30%
8.35%
26.23%
19.09%
13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NYA и BRK-A
^NYA
BRK-A
Сравнение ^NYA c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и BRK-A
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и BRK-A
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.02%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.