Сравнение ^NYA с BRK-A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или BRK-A.
Корреляция
Корреляция между ^NYA и BRK-A составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и BRK-A
Основные характеристики
^NYA:
0.35
BRK-A:
1.61
^NYA:
0.59
BRK-A:
2.25
^NYA:
1.09
BRK-A:
1.31
^NYA:
0.36
BRK-A:
3.50
^NYA:
1.63
BRK-A:
8.90
^NYA:
3.35%
BRK-A:
3.39%
^NYA:
15.67%
BRK-A:
18.79%
^NYA:
-59.01%
BRK-A:
-51.47%
^NYA:
-9.40%
BRK-A:
-3.45%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYA показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 5.16% против 13.81% соответственно.
^NYA
-3.82%
-5.43%
-7.49%
5.54%
10.41%
5.16%
BRK-A
14.38%
-0.62%
11.64%
29.74%
22.38%
13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NYA и BRK-A
^NYA
BRK-A
Сравнение ^NYA c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и BRK-A
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и BRK-A
NYSE Composite (^NYA) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.